Звіт про виконання фінансового плану комунальної установи Сквирської міської ради «Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади» за 2025 рік

                                                           Додаток №3

до рішення сесії Сквирської

 міської ради від 23 лютого 2021р.     

Коди

Рік

Підприємство

КУ СМР «Трудовий архів СМТГ»

за ЄДРПОУ

 
за КОПФГ

35461881

Організаційно-правова форма

Комунальна установа

430

Територія

М.Сквира

за КОАТУУ

3224010100

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

Функціювання бібліотек і архівів

за КВЕД

91.01

Одиниця виміру, тис. грн.

Форма власності

Комунальна

Чисельність працівників

3

Місцезнаходження

м.Сквира вул.Київська, буд.12

Телефон

55954

Прізвище та ініціали керівника

Збаращенко М.В.

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

31,0

34,8

3,8

112,3

Податок на додану вартість

002

Акцизний збір

003

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

31,0

34,8

3,8

112,3

Інші операційні доходи (кошти із місцевого бюджету)

007

569,8

588,0

18,2

103,2

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

Інші доходи (лікарняні)

010

-

6,1

6,1

-

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

Усього доходів

012

600,8

628,9

28,1

104,7

Витрати

1

2

3

4

5

6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)

013

31,0

38,8

7,8

125,2

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

витрати на консалтингові послуги

014/2

витрати на страхові послуги

014/3

витрати на аудиторські послуги

014/4

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

Витрати на збут (розшифрувати)

015

Інші операційні витрати (кошти з місцевого бюджету)

016

569,8

588,0

18,2

103,2

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

Інші витрати (лікарняні)

019

6,1

6,1

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

Усього витрати

022

600,8

632,9

32,1

105,3

Фінансові результати діяльності

Валовий прибуток (збиток)

023

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

Частка меншості

026

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

прибуток

027/1

збиток

027/2

4,0

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

1

2

3

4

5

6

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

у тому числі на державну частку

029/1

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

Розвиток виробництва

032

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

Резервний фонд

033

Інші фонди (розшифрувати)

034

Інші цілі (розшифрувати)

035

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

податок на прибуток

037/1

акцизний збір

037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

рентні платежі

037/5

ресурсні платежі

037/6

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

1

2

3

4

5

6

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

0,0

до державних цільових фондів

038/2

0,0

неустойки (штрафи, пені)

038/3

0,0

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

0,0

0,0

0,0

внески до Пенсійного фонду України

039/1

0,0

внески до фондів соціального страхування

039/2

0,0

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

0,0

0,0

0,0

місцеві податки та збори

040/1

0,0

інші платежі (розшифрувати)

040/2

0,0

                      Керівник
                            (посада)

 
__________
(підпис)

Марина ЗБАРАЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Матеріальні витрати, у тому числі:

001

133,8

152,0

18,2

113,6

витрати на сировину й основні матеріали (стелажі)

001/1

-

18,2

18,2

-

витрати на паливо та енергію

001/2

133,8

133,8

-

100,0

Витрати на оплату праці

002

340,0

355,8

15,8

104,7

Відрахування на соціальні заходи

003

76,0

78,3

2,3

103,0

Амортизація

004

-

10,3

10,3

-

Інші операційні витрати (комісія банку,  оплата за власні надходження)

005

51,0

36,5

-14,5

71,6

Операційні витрати, усього

006

600,8

632,9

32,1

105,3

 Керівник,

_______
 (посада)

 
__________
(підпис)

 Марина ЗБАРАЩЕНКО
_________________
(ініціали, прізвище)

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

001

капітальне будівництво

001/1

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

капітальний ремонт

001/6

 Керівник
(посада)

__________
(підпис)

Марина ЗБАРАЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Показники

Оптимальне значення

Факт відповідного періоду минулого року

Факт поточного періоду

Примітки

1

2

3

4

5

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280

збільшення

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035

> 0

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620

0,2 - 0,35 та більше

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620

> 1

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)

> 1

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640

> 0,5

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)

0,5 - 0,7

показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

1

2

3

4

5

Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

< 100 %

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031

зменшення

характеризує інвестиційну політику підприємства

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

Марина ЗБАРАЩЕНКО
_________________
(ініціали, прізвище)

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

600,8

628,9

28,1

104,7

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

31,0

34,8

3,8

112,3

Цільове фінансування (придбали печать)

003

Отримання короткострокових кредитів

004

Аванси одержані

005

Інші надходження (кошти із міського бюджету)

006

569,8

588,0

18,2

103,2

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

Виручка від реалізації основних фондів

008

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

Інші надходження (лікарняні)

011

-

6,1

6,1

-

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

Отримання довгострокових кредитів

013

Інші надходження (розшифрувати)

014

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

600,8

622,6

21,8

103,6

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

Розрахунки з оплати праці

017

Повернення короткострокових кредитів

018

Платежі в бюджет (ЄСВ)

019

Інші витрати (розшифрувати)

020

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

Придбання основних засобів

022

Капітальне будівництво

023

Придбання нематеріальних активів

024

1

2

3

4

5

6

Придбання акцій та облігацій

025

Інші витрати (розшифрувати)

026

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

Сплата дивідендів

028

Повернення довгострокових кредитів

029

Грошові кошти:

на початок періоду

030

1,7

на кінець періоду

031

8,0

Чистий грошовий потік

032

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

Марина ЗБАРАЩЕНКО
_________________
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Вид діяльності

1

2

КУ СМР «Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади

Функціонування бібліотек і архівів

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації ( %)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня

план

факт

план

факт

відхилення
(+, -)

виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договором

Процент-
на ставка

Дата видачі/
погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

Усього

Вид зобов'язання

Заборгованість на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові кредити

1.

Короткострокові кредити

1.

Інші фінансові зобов'язання

1.

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+, -)

Виконання
( %)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

Інші відрахування з доходу
(розшифрувати)

005

0,0

Інші операційні доходи
(розшифрувати)

007

0,0

Дохід від участі в капіталі

008

0,0

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

0,0

Інші доходи (розшифрувати)

010

0,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

0,0

0,0

0,0

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

0,0

витрати на паливо

013/2

0,0

1

2

3

4

5

6

7

витрати на електроенергію

013/3

0,0

витрати на оплату праці

013/4

0,0

відрахування на соціальні заходи

013/5

0,0

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

0,0

інші витрати (розшифрувати)

013/7

0,0

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

0,0

0,0

0,0

витрати на службові відрядження

014/5/1

0,0

витрати на зв'язок

014/5/2

0,0

витрати на оплату праці

014/5/3

0,0

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

0,0

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

0,0

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

0,0

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

0,0

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

0,0

організаційно-технічні послуги

014/5/9

0,0

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

0,0

юридичні послуги

014/5/11

0,0

послуги з оцінки майна

014/5/12

0,0

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

0,0

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

0,0

1

2

3

4

5

6

7

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

0,0

витрати на поліпшення основних фондів

014/5/15/1

0,0

інші адміністративні витрати
(розшифрувати)

014/5/16

0,0

Витрати на збут, усього, у тому числі:

015

0,0

0,0

0,0

витрати на рекламу

015/1

0,0

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

0,0

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

0,0

0,0

0,0

витрати на благодійну допомогу

016/1

0,0

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

0,0

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

0,0

інші операційні витрати
(розшифрувати)

016/4

0,0

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

0,0

Втрати від участі в капіталі
(розшифрувати)

018

0,0

Інші витрати (розшифрувати)

019

0,0

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

0,0

Інші фонди (розшифрувати)

034

0,0

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)

035

0,0

Інші податки (розшифрувати)

037/7

0,0

Інші платежі (розшифрувати)

040/2

0,0

N з/п

Марка

Рік прид-
бання

Ціль викори-
стання

Вит-
рати,
усього

У тому числі за їх видами

матері-
альні витрати

опла-
та праці

відраху-
вання на соціальні заходи

аморти-
зація

інші вит-
рати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N з/п

Назва об'єк-
та

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Відсоток

 Керівник
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

 Олександр МАНДРИГА
_________________
(ініціали, прізвище)