Звіт про виконання фінансового плану комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» за 2024 рік

                           Додаток №3

до рішення сесії Сквирської

 міської ради від 23 лютого 2021р.     

Коди

Рік

2024

Підприємство

КУ СМР «ЦНСП»

за ЄДРПОУ
за КОПФГ

33689631

Організаційно-правова форма

Комунальна установа

430

Територія

за КОАТУУ

3224010100

Орган державного управління

за СПОДУ

01009

Галузь

Міністерство соціальної політики України

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

87.30

Одиниця виміру, тис. грн.

Форма власності

Комунальна установа

Чисельність працівників

71,75

Місцезнаходження

09001, м.Сквира, вулиця Київська,12

Телефон

04568 5-14-71

Прізвище та ініціали керівника

Радчук С.П.

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

200,0

95, 1

-104,9

47,6 %

Податок на додану вартість

002

-

-

0,0

-

Акцизний збір

003

-

-

0,0

-

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

-

-

0,0

-

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

-

-

0,0

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

200,0

95,1

-  104,9

47,6 %

Інші операційні доходи (кошти міського бюджету)

007

11612,0

11716,4

+ 104,4

100,9  %

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

-

-

0,0

-

Інші фінансові доходи (кошти Пенсійного фонду)

009

600,0

855,9

+ 142,6

142,6  %

Інші доходи (розшифрувати) (благодійні кошти)

010

-

462,4

+ 462,4

-

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

-

-

0,0

-

Усього доходів

012

12412,0

13129,8

   +  717,8

105,8 %

Витрати

1

2

3

4

5

6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

11123,5

11565,3

+441,8

  104,0 %

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

1288,5

1263,2

-25,3

98,0  %

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

014/1

40,0

54,8

+7,1

114,9 %

витрати на консалтингові послуги

014/2

-

-

0,0

-

витрати на страхові послуги

014/3

1,0

1,0

100,0 %

витрати на аудиторські послуги

014/4

-

-

0,0

-

інші адміністративні витрати (зарплата адмінперсоналу, послуги за телефоний зв'язок і інтернет, техобслуговування пожежної сигналізації, витрати на  кантовари і бланки, бакдослідження і інш.)

014/5

1247,5

1207,4

-32,4

97,4 %

Витрати на збут 

015

-

-

0,0

-

Інші операційні витрати

016

-

-

0,0

-

Фінансові витрати

017

-

-

0,0

-

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

-

-

0,0

-

Інші витрати (розшифрувати)

019

-

-

0,0

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

-

-

0,0

-

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

-

-

0,0

-

Усього витрати

022

12412,0

12828,5

+416,5

103,4%

Фінансові результати діяльності

Валовий прибуток (збиток)

023

0,0

0,0

0,0

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

0,0

301,3

+301,3

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

0,0

0,0

0,0

-

Частка меншості

026

-

-

0,0

-

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

0,0

0,0

0,0

-

прибуток

027/1

-

-

0,0

-

збиток

027/2

-

-

0,0

-

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

0,0

0,0

0,0

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

-

-

0,0

-

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

-

-

0,0

-

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

-

-

0,0

-

1

2

3

4

5

6

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

-

-

0,0

-

у тому числі на державну частку

029/1

-

-

0,0

-

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

-

-

0,0

-

Розвиток виробництва

032

-

-

0,0

-

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

-

-

-

Резервний фонд

033

-

-

0,0

-

Інші фонди (розшифрувати)

034

-

-

-

Інші цілі (розшифрувати)

035

-

-

0,0

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

0,0

0,0

0,0

-

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

0,0

0,0

0,0

-

податок на прибуток

037/1

-

-

0,0

-

акцизний збір

037/2

-

-

0,0

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

-

-

0,0

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

-

-

0,0

-

рентні платежі

037/5

-

-

0,0

-

ресурсні платежі

037/6

-

-

0,0

-

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

-

-

0,0

-

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

-

-

0,0

-

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

-

-

0,0

-

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

0,0

0,0

0,0

-

1

2

3

4

5

6

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету

038/1

0,0

до державних цільових фондів

038/2

0,0

неустойки (штрафи, пені)

038/3

0,0

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

1759,5

1796,9

+37,4

102,1%

внески до Пенсійного фонду України

039/1

1759,5

1796,9

+37,4

102,1%

внески до фондів соціального страхування

039/2

0,0

Інші обов'язкові платежі, у тому числі:

040

1648,3

1649,9

+1,6

100,1 %

місцеві податки та збори (ПДФО, викон.листи)

040/1

1447,3

1442,1

- 5,2

99,7 %

інші платежі (військовий збір, профвнески)

040/2

201,0

207,8

+6,8

103,4 %

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Матеріальні витрати, у тому числі:

001

2612,0

2852,3

+ 241,3

109,2 %

витрати на сировину й основні матеріали

001/1

975,6

1217,3

+ 241,7

124,8 %

витрати на паливо та енергію

001/2

1636,4

1635,0

- 0,4

99,9 %

Витрати на оплату праці

002

8040,5

8111,6

+ 71,1

100,9 %

Відрахування на соціальні заходи

003

1759,5

1796,9

+ 37,4

102,1 %

Амортизація

004

-

66,7

+ 66,7

-

Інші операційні витрати

005

0,0

1,0

0,0

100,0 %

Операційні витрати, усього

006

12412,0

12828,5

+598,5

104,8 %

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

001

0,0

0,0

0,0

капітальне будівництво

001/1

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

-

-

0,0

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

-

-

0,0

-

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

-

-

0,0

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

-

-

0,0

-

капітальний ремонт

001/6

-

-

0,0

-

Показники

Оптимальне значення

Факт відповідного періоду минулого року

Факт поточного періоду

Примітки

1

2

3

4

5

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280

збільшення

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035

> 0

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620

0,2 - 0,35 та більше

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620

> 1

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)

> 1

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640

> 0,5

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)

0,5 - 0,7

показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

1

2

3

4

5

Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)

< 100 %

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031

зменшення

характеризує інвестиційну політику підприємства

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+,-)

Виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

12412,0

13311,8

+599,8

107,2 %

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

200,0

95,1

-104,9

47,6  %

Цільове фінансування

003

0,0

Отримання короткострокових кредитів

004

0,0

Аванси одержані

005

0,0

Інші надходження ( з міського бюджету)

006

11612,0

11716,4

+104,4

100,9 %

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

0,0

0,0

0,0

Виручка від реалізації основних фондів

008

0,0

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

0,0

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

0,0

Інші надходження (кошти Пенсійного фонду)

011

600,0

1037,9

+437,9

173,0%

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

0,0

0,0

0,0

Отримання довгострокових кредитів

013

0,0

Інші надходження (благодійні внески)

014

462,4

+462,4

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

12412,0

13185,2

+591,2

 104,8 %

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

2612,0

2631,3

+19,3

100,7 %

Розрахунки з оплати праці

017

8040,5

8111,6

+71,1

100,9  %

Повернення  короткострокових  кредитів

018

0,0

Платежі в бюджет (КЕКВ 2120)

019

1759,5

1796,9

+37,4

91,7 %

Інші витрати (КЕКВ 2282,2800)

020

1,0

+1,0

53,3 %

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

0,0

0,0

0,0

Придбання основних засобів

022

182

+182,0

Капітальне будівництво

023

0,0

Придбання нематеріальних активів

024

0,0

Придбання акцій та облігацій

025

0,0

Інші витрати (благодійні внески)

026

462,4

+462,4

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

0,0

0,0

0,0

Сплата дивідендів

028

0,0

Повернення довгострокових кредитів

029

0,0

Грошові кошти:

на початок періоду

030

288,6

0,0

на кінець періоду

031

415,2

0,0

Чистий грошовий потік

032

0,0

0,0

0,0

 Директор
_________
 (посада)

 
__________
(підпис)

С.П.Радчук
_________________
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Вид діяльності

1

2

-

-

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації ( %)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня

план

факт

план

факт

відхилення
(+, -)

виконання
( %)

1

2

3

4

5

6

7

8

87.30 – Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

88.10 – Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

-

-

200,0

95,1

-104,9

47,6 %

Разом

-

-

200,0

95,1

-104,9

47,6 %

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договором

Процент-
на ставка

Дата видачі/
погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

Вид зобов'язання

Заборгованість на початок звітного періоду

Отримано залучених коштів за звітний період

Повернено залучених коштів за звітний період

Заборгованість на кінець звітного періоду

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Довгострокові кредити

-

-

-

-

-

-

Короткострокові кредити

-

-

-

-

-

-

Інші фінансові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показники

Код рядка

План

Факт

Відхилення
(+, -)

Виконання
( %)

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

Інші відрахування з доходу
(розшифрувати)

005

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші операційні доходи
(кошти міського бюджету)

007

11612,0

11716,4

+104,4

100,9

Дохід від участі в капіталі

008

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші фінансові доходи (кошти ПФ)

009

600,00

855,9

+255,9

142,6%

Інші доходи (платні соціальні послуги)

010

200,00

95,7

-104,9

47,6%

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

11123,5

11565,3

+441,8

104,0  %

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

898,3

1121,2

+222,9

     124,8  %

витрати на паливо

013/2

витрати на електроенергію

013/3

1596,4

1587,3

-9,1

99,4 %

витрати на оплату праці

013/4

7080,5

7194,9

+114,4

101,6 %

відрахування на соціальні заходи

013/5

1548,3

1595,2

+46,9

103,0%

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

    66,7

+66,7

інші витрати (розшифрувати)

013/7

0,0

0,0

0,0

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

1288,5

1263,2

-25,3

98,0 %

витрати на службові відрядження

014/5/1

1,0

1,0

0,0

100,0 %

витрати на зв'язок

014/5/2

6,8

6,8

0,0

100,0 %

витрати на оплату праці

014/5/3

960,0

916,7

-43,3

95,5 %

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

211,2

201,7

-9,5

95,5 %

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

0,0

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

0,0

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

0,0

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

0,0

організаційно-технічні послуги

014/5/9

36,9

34,1

-2,8

92,41%

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

30,3

+30,3

юридичні послуги

014/5/11

0,0

послуги з оцінки майна

014/5/12

0,0

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

0,0

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

0,0

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

0,0

витрати на поліпшення основних фондів

014/5/15/1

0,0

інші адміністративні витрати
(канцтовари, бланки, витрати повязані з використанням службового автомобіля)

014/5/16

72,6

72,6

0,0

100%

Витрати на збут, усього, у тому числі:

015

0,0

0,0

0,0

витрати на рекламу

015/1

0,0

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

0,0

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

0,0

витрати на благодійну допомогу

016/1

0,0

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

0,0

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

0,0

інші операційні витрати
(розшифрувати)

016/4

0,0

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

0,0

Втрати від участі в капіталі
(розшифрувати)

018

0,0

Інші витрати (розшифрувати)

019

0,0

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

0,0

Інші фонди (розшифрувати)

034

0,0

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)

035

0,0

Інші податки (розшифрувати)

037/7

0,0

Інші платежі (розшифрувати)

040/2

0,0

N з/п

Марка

Рік прид-
бання

Ціль викори-
стання

Вит-
рати,
усього

У тому числі за їх видами

матері-
альні витрати

опла-
та праці

відраху-
вання на соціальні заходи

аморти-
зація

інші вит-
рати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N з/п

Назва об'єк-
та

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

план

факт

відхи-
лення (+, -)

вико-
нання (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Усього

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Відсоток